Salti Opzioni Trading Strategie

Caratterizzato da 40 opzioni di strategie per i tori, orsi, rookies, tutte-stelle e tutti in tra l'acquisto di salti chiamate come un sostituto della Wersquove già messo in guardia contro partendo con l'acquisto, chiamate out-of-the-money a breve termine. Herersquos un metodo di utilizzo di chiamate che potrebbero funzionare per il commerciante di opzione di inizio: l'acquisto di chiamate a lungo termine, o ldquoLEAPSrdquo. L'obiettivo è quello di trarre vantaggi simili a quelli yoursquod vedere se si possedeva lo stock, limitando i rischi yoursquod faccia avendo il magazzino nel vostro portafoglio. In effetti, i vostri LEAPS chiamano agisce come un substitute. rdquo ldquostock Quali sono LEAPS LEAPS sono le opzioni a lungo termine. Il termine è sinonimo di titoli azionari anticipazione ldquoLong termine, nel caso in cui il rdquo yoursquore il tipo di persona che si interroga su questo genere di cose. E no, che P capitali in previsione wasnrsquot un errore di battitura, nel caso in cui yoursquore il tipo di persona che si interroga su questo genere di cose troppo. Opzioni con più di 9 mesi fino alla scadenza sono considerati LEAPS. Si comportano come le altre opzioni, in modo donrsquot lasciare che il termine confondervi. Significa semplicemente che essi hanno una lunga ldquoshelf-liferdquo. Consente di iniziare In primo luogo, scegliere un magazzino. Si consiglia di utilizzare esattamente lo stesso processo si può usare se l'acquisto del magazzino. Vai a TradeKingrsquos Citazioni menù di ricerca, e analizzare i stockrsquos fondamentali per assicurarsi che vi piaccia. Ora, è necessario scegliere il vostro prezzo di esercizio. Si desidera acquistare una chiamata LEAPS che è profondo in-the-money. (Quando si parla di una chiamata, ldquoin-the-moneyrdquo significa che il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo corrente.) Una regola generale da utilizzare durante l'esecuzione di questa strategia è quello di cercare un delta di .80 o superiore al prezzo d'esercizio Tu scegli. Ricordate, un delta di .80 significa che se il titolo sale 1, quindi, in teoria, il prezzo della vostra opzione aumenterà 0,80. Se delta è .90, quindi se il titolo sale 1, in teoria, le opzioni salirà a 0,90, e così via. Il delta ad ogni prezzo di esercizio sarà visualizzato sul TradeKingrsquos catene di opzione. Come punto di partenza, si consideri una chiamata LEAPS che è almeno il 20 del prezzo delle azioni in-the-money. (Ad esempio, se il titolo sottostante costa 100, comprare una chiamata con un prezzo di esercizio di 80 o inferiore.) Tuttavia, per gli stock particolarmente volatili, potrebbe essere necessario andare più in profondità in-the-money per ottenere il delta yoursquore cercando. Il più profondo in-the-money si va, il più costoso l'opzione sarà. Thatrsquos perché avrà più valore intrinseco. Ma il vantaggio è che avrà anche un delta superiore. E più il suo delta, più l'opzione si comporterà come un titolo sostitutivo. L'avvertimento è necessario tenere a mente che anche opzioni a lungo termine hanno una data di scadenza. Se lo stock spara verso il cielo il giorno dopo l'opzione scade, ti non fa bene. Inoltre, con l'avvicinarsi di scadenza, le opzioni perdono il loro valore ad un ritmo accelerato. In modo da scegliere con attenzione il vostro periodo di tempo. Come regola generale, considerare l'acquisto di una chiamata che wonrsquot scadenza per almeno un anno o più. Ciò rende questa strategia un bel uno per il più lungo termine degli investitori. Dopo tutto, stiamo trattando questa strategia come un investimento, non la speculazione pura. Scegli un numero Ora che yoursquove scelto il prezzo di esercizio e mese di scadenza, è necessario decidere quanti LEAPS chiama a comprare. Di solito si deve scambiare la stessa quantità di opzioni come il numero delle azioni yoursquore abituato alla negoziazione. Se yoursquod tipicamente acquistare 100 azioni, acquistare una chiamata. Se yoursquod tipicamente acquistare 200 azioni, acquistare due chiamate, e così via. Donrsquot andare troppo pazzo, perché se le opzioni di chiamata finire out-of-the-money, si rischia di perdere l'intero investimento. In fretta e aspettare Ora che yoursquove acquistato la chiamata LEAPS (s), itrsquos tempo per giocare il gioco di attesa. Proprio come quando yoursquore scorte di negoziazione, è necessario disporre di un prezzo predefinito al quale yoursquoll essere soddisfatti con i vostri guadagni di opzione e uscire dalla propria posizione. È inoltre necessario un pre-definito stop-loss se il prezzo della vostra opzione (s) scende bruscamente. Trading psicologia è una grande parte di essere un investitore scelta valida. Essere coerenti. Stick per le pistole. Donrsquot panico. E donrsquot ottenere troppo avidi. Oggi Trader Network imparare il commercio di strategie punte di amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque consigli per il successo chiede Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione avanzata Riproduce Cinque cose superiore Stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori . Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. Gli FINRA e SIPC. LEAPSreg - Opzioni per il lungo termine Introduzione Quando si considera qualsiasi strategia di opzioni, si consiglia di pensare a lungo termine equità anticipazione Securities (LEAPS) se siete disposti a portare la posizione per un lungo periodo. Durante l'utilizzo LEAPS non garantisce il successo, avendo una quantità di tempo più lungo per la vostra posizione di lavoro è una caratteristica attraente per molti investitori. Inoltre, molti altri fattori rendono LEAPS utile. Alternativa stock LEAPS offrono agli investitori alternativa alle azioni di proprietà. chiamate LEAPS consentono agli investitori di beneficiare di aumenti di prezzo delle azioni, mentre rischiando meno capitale di quanto richiesto per l'acquisto di scorte. Se un prezzo delle azioni sale a un livello superiore al prezzo di esercizio di salti, l'acquirente può esercitare l'opzione e l'acquisto di azioni ad un prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato. Lo stesso investitore può vendere i salti chiama sul mercato aperto per un profitto. Gli investitori di diversificazione utilizzano anche LEAPS chiama a diversificare i loro portafogli. Storicamente, il mercato azionario ha fornito agli investitori ritorni significativi e positivi nel lungo periodo. Pochi investitori acquistano azioni di ogni società che seguono. L'acquirente di una chiamata LEAPS ha il diritto di acquistare quote di azioni in una data specificata e prezzo fino a tre anni nel futuro. Così, un investitore che prende decisioni per il lungo termine può beneficiare di acquistare LEAPS chiamate. LEAPS mette fornire agli investitori un mezzo per coprire partecipazioni azionarie correnti. Gli investitori dovrebbero considerare l'acquisto di LEAPS mette se sono interessati con il prezzo potenziale scende a magazzino di loro proprietà. Un acquisto di una put LEAPS dà all'acquirente il diritto di vendere il titolo sottostante al prezzo di esercizio fino alla scadenza opzioni. Che cosa è il lato negativo Se sei un acquirente di salti chiamate o salti mette, il rischio è limitato al prezzo pagato per la posizione. Se sei un venditore allo scoperto di chiamate LEAPS, vi è il rischio illimitato. Come venditore di mette LEAPS, non vi è rischio significativo. Rischio varia a seconda della strategia seguita. E 'importante per un investitore di comprendere appieno i rischi di ogni strategia. Della vs. LEAPS Ci sono molte differenze tra un investimento in azioni ordinarie e un investimento in opzioni. A differenza di azioni ordinarie, una opzione ha una durata limitata. Un investitore può contenere titoli ordinari a tempo indeterminato, mentre ogni opzione ha una data di scadenza. Se un investitore non chiude fuori o esercitare l'opzione prima della scadenza, cessa di esistere come uno strumento finanziario. Di conseguenza, anche se un investitore un'opzione prende correttamente la direzione del titolo sottostante si muoverà, a meno che l'investitore anche di selezionare correttamente il periodo in cui il movimento avrà luogo, gli investitori potrebbero non profit. Opzioni investitori corrono il rischio di perdere il loro intero investimento in un periodo relativamente breve e con relativamente piccoli movimenti del titolo sottostante. A differenza di un acquisto di azioni ordinarie per contanti, l'acquisto di un'opzione comporta leva. Leva indica che il valore del contratto di opzione generalmente fluttuerà di una percentuale maggiore del valore del interesse sottostante. Ufficiali Sponsor OIC Il sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito web è da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Copie di questo documento possono essere ottenute presso il proprio broker, da qualsiasi scambio in cui sono negoziati opzioni o contattare la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copiare 1998-2017 Il Opzioni Industry Council - Tutti i diritti riservati. Si prega di visualizzare il nostro nostre Condizioni d'uso Norme sulla privacy e. Seguici su: Utente riconosce revisione della politica d'uso e Privacy governare questo sito. L'uso continuato implica l'accettazione dei termini e delle condizioni indicate therein. LEAPSreg Strategie Acquista LEAPS chiama un investitore prevede che il prezzo di ZYX titolo salirà nei prossimi due anni. Questo investitore vuole trarre profitto dalla crescita senza l'acquisto di azioni di ZYX. ZYX è attualmente scambiato a 50.50. Un ZYX LEAPS un'opzione call con scadenza di due anni e un prezzo di esercizio di 50, è il commercio di un premio di 8,50 o 850 per contratto. L'investitore acquista cinque contratti per un costo totale di 4.250. Rappresenta il rischio totale della posizione di chiamata. Le chiamate conferiscono all'investitore il diritto di acquistare 500 azioni di ZYX tra oggi e scadenza al 50 per azione indipendentemente da quanto alto sia il prezzo del titolo aumenta. Per essere redditizia, lo stock deve essere scambiato per più di 58.50 alla scadenza. Questo è il totale del premio di opzione (8,50) e il prezzo di esercizio di 50. La acquirenti perdita massima da questa strategia è pari al costo totale delle opzioni o 4.250. Il punto di pareggio per questa strategia è 58.50. Di seguito sono possibili risultati di questa strategia alla scadenza. Archivio di sopra del punto di pareggio Se ZYX avanza di 65 alla scadenza, le chiamate LEAPS hanno un valore di circa 15 (il prezzo delle azioni del 65 meno del prezzo di esercizio di 50). L'investitore può esercitare le chiamate e prendere in consegna delle azioni ad un prezzo di 50 dollari per azione, o vendere i salti richiede un profitto. Archivio di sotto del prezzo di esercizio Se ZYX, alla scadenza, è scambiato per meno del prezzo di esercizio, o al di sotto di 50 in questo esempio, le chiamate non esercitate scadere senza valore. In questo caso, l'investitore subisce la perdita massima di 4.250. Magazzino tra il prezzo di esercizio e il punto di pareggio Se ZYX è a 56 alla scadenza, le chiamate saranno del valore di circa 6 (il prezzo delle azioni del 56 meno del prezzo di esercizio di 50). Ciò rappresenta una perdita parziale dato il punto di break-even 58.50. Dopo l'esercizio, le chiamate acquistati dall'investitore per 8,50 saranno quindi un valore di circa 6, la creazione di una perdita di 2,50 o 250 per contratto. Se l'investitore non esercita o vendere queste opzioni, l'investitore perde tutti dell'investimento iniziale, o 850 per contratto. Prima della scadenza, i salti può negoziare ad un prezzo che è un po 'superiore alla differenza tra il prezzo di 50 strike e il prezzo del titolo vero e proprio. Ciò è dovuto al valore tempo restante del contratto e la possibilità che il prezzo può aumentare di scadenza. Il valore del tempo è un componente di un premio di opzione, e diminuisce generalmente con l'avvicinarsi di scadenza. Acquista LEAPS mette L'acquisto di salti mette a copertura di una posizione di magazzino può fornire protezione agli investitori contro i cali dei prezzi delle azioni. Professionisti spesso confrontare questa strategia per l'acquisto di assicurazione sulla casa quelli o in auto. Questo può dare agli investitori la fiducia di rimanere nel mercato. Gli investitori dovrebbero considerare la quantità di protezione fornita dalla put e il costo della protezione, a volte valutato come percentuale degli stock costo. Ad esempio, ZYX è scambiato a 45. Un ZYX salta messo con quasi tre anni fino alla scadenza e un prezzo di esercizio di 42,50 è venduto per 3,50 o 350 per contratto. Questi mette forniscono una protezione contro ogni calo dei prezzi al di sotto del punto di pareggio, che per questa strategia è 39 (prezzo di esercizio meno il premio). Gli investitori di rischio o perdita massima è limitata alla somma totale pagato per le opzioni put o 350 per contratto. Di seguito sono possibili risultati di questa strategia a scadenza: Archivio di sopra del punto di pareggio Se ZYX è scambiato a 48 alla scadenza, put esercitate scade generalmente privi di valore. Ciò rappresenta una perdita del premio di opzione o 350 per contratto. Archivio di sotto del prezzo di esercizio La put è redditizio se lo stock chiude sotto 39 alla scadenza. Se ZYX sono stati scambiato a 37,50 alla scadenza, il put 42.50 ha un valore di 5 o 500 al momento dell'esercizio. Questo rappresenta un utile di 1,50 o 150 per contratto. Magazzino tra il prezzo di esercizio e il punto di break-even Se ZYX è scambiato a 41,50 alla scadenza, il put 42.50 sarebbe un valore di circa 1. Ciò significa che un investitore avrebbe trattenere una parte del premio di opzione e la perdita sarebbe allora 2,50 punti o 250 per contratto al momento dell'esercizio. Se l'investitore non esercita o vendere il contratto, perdono tutto l'investimento iniziale, o 350 per contratto. Vendere LEAPS coperto chiamate La chiamata coperta è una strategia conservativa opzioni ampiamente utilizzato. Si richiede di vendita (scrittura) una chiamata contro il magazzino. Gli investitori utilizzano questa strategia di incrementare il rendimento sul titolo sottostante e fornire una quantità limitata di protezione al ribasso. Il massimo profitto da una chiamata coperto out-of-the-money si realizza quando il prezzo delle azioni è pari o superiore al prezzo di esercizio alla scadenza. L'utile è pari alla rivalutazione del prezzo delle azioni (la differenza tra le scorte di prezzo di acquisto originale e il prezzo di esercizio della chiamata) più il premio ricevuto dalla vendita della chiamata. Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi connessi a una strategia covered call. Gli scrittori non possono beneficiare di alcun aumento dello stock al di sopra del prezzo di esercizio (più il premio ricevuto) in quanto sono obbligati a vendere le azioni al prezzo di esercizio chiamate al momento di assegnazione. La protezione al ribasso per lo stock fornito dalla vendita di una chiamata è pari al premio ricevuto nella vendita dell'opzione. La posizione scrittori chiamata coperto comincia a subire una perdita se il calo prezzo delle azioni di una quantità maggiore del premio di chiamata ricevuta. Il seguente esempio illustra una strategia covered call che utilizza una chiamata out-of-the-money salti. ZYX è attualmente scambiato a 39,50. Un ZYX LEAPS un'opzione call con scadenza di due anni e un prezzo di esercizio di 45 è scambiato a 3,25. Un investitore detiene 500 azioni di ZYX a 39,50 dollari per azione e vende cinque ZYX salti chiamate con un prezzo di esercizio di 45 a 3,25 ciascuna per un totale di 1.625. L'obiettivo degli investitori è quello di ottenere profitti senza vendere lo stock. Il punto di pareggio per questa strategia covered call alla scadenza è 36.25 (il prezzo delle azioni di 39,50 meno il premio ricevuto di 3.25). Questo rappresenta protezione al ribasso di 3,25 punti. Un investitore subisce una perdita se ZYX declina sotto 36.25 alla scadenza. Possibili esiti di questa strategia alla scadenza sono i seguenti: Archivio di sopra del prezzo di esercizio Se ZYX avanza di 50 alla scadenza, lo scrittore chiamata coperto, al momento di assegnazione, ottiene un utile netto di 875 per contratto (il prezzo di esercizio di 45 meno del prezzo di il brodo quando l'opzione è stata venduta più il premio di opzione ha ricevuto di 3,25 x 100). Archivio di sotto del punto di pareggio Se ZYX è scambiato a 34 alla scadenza, l'inoptato LEAPS chiama generalmente scade senza valore. Lo scrittore chiamata coperta non assegnato ha una perdita teorica di 1.125 (un presente perdita teorica di 2.750 sulla situazione delle scorte meno il premio 1.625 ricevuta). L'investitore incorre ulteriori perdite nella loro posizione originale se ZYX continua a diminuire di valore. Magazzino tra il prezzo di esercizio e il punto di pareggio Se ZYX avanza di 40 alla scadenza, le chiamate LEAPS sono out-of-the-money. Pertanto, la probabilità di assegnazione per lo scrittore chiamata è minima. L'investitore mantiene le 500 azioni della ZYX e il premio di opzione di 3,25 dollari per azione. Ufficiali Sponsor OIC Il sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito web è da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Copie di questo documento possono essere ottenute presso il proprio broker, da qualsiasi scambio in cui sono negoziati opzioni o contattare la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copiare 1998-2017 Il Opzioni Industry Council - Tutti i diritti riservati. Si prega di visualizzare il nostro nostre Condizioni d'uso Norme sulla privacy e. Seguici su: Utente riconosce revisione della politica d'uso e Privacy governare questo sito. L'uso continuato implica l'accettazione dei termini e delle condizioni ivi indicate.