Opzioni Trading Itm

Call Option Trading Esempio Esempio di opzioni call Trading: opzioni call Trading è molto più redditizio di scorte solo di negoziazione, e la sua molto più facile che la maggior parte della gente pensa, così lascia guardare un semplice esempio un'opzione call di trading. Call Option Trading Esempio: Supponiamo YHOO è a 40 e si pensa il suo prezzo sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane. Un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO magazzino a 40 e venderlo in poche settimane, quando si va a 50. Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto 100 quote di azioni in poche settimane si farebbe riceverà 5.000 per 1.000 profitto e un ritorno 25. Mentre un ritorno 25 è un fantastico ritorno in una borsa commercio, continuate a leggere e scoprire come opzioni call negoziazione in YHOO potrebbe dare un ritorno di 400 su un investimento analogo Come trasformare 4.000 in 20.000: Con il commercio opzione call, i rendimenti straordinari sono possibili quando si sa per certo che un prezzo del titolo si muove molto in un breve periodo di tempo. (Per un esempio, vedere le opzioni 100K Challenge) Iniziamo da trading contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo (YHOO) con un prezzo di esercizio di 40 che scade tra due mesi. Per rendere le cose facili da capire, lascia supporre che questa opzione chiamata è stata al prezzo di 2,00 dollari per azione, che costerebbe 200 per contratto dal momento che ogni contratto di opzione copre 100 azioni. Così, quando si vede il prezzo di un'opzione è 2,00, è necessario pensare 200 per contratto. opzione di una chiamata di negoziazione o l'acquisto su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì del mese di scadenza. Quando YHOO va a 50, il nostro call option per acquistare YHOO ad un prezzo di esercizio di 40 avrà un prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto. Perché 10 chiederti perché hai il diritto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve essere la pena 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o ha un valore intrinseco 10. Opzione call Payoff Diagramma Così quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e lo ha venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un investimento di 200 - Quello è un ritorno di 400. Nell'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una opzione call YHOO invece di comprare le 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprare 20 contratti ( 4,00020020 chiamata contratti di opzione) e li avremmo venduti per 20.000 per un profitto di 16.000. Opzioni di chiamata Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese, ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per le azioni e indici più popolari. Chiama Trading Opzioni Suggerimento: Si noti inoltre che nella maggior parte dei opzioni call statunitensi sono noti come opzioni in stile americano. Questo significa che si possono esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Al contrario, le opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call alla data di scadenza call e put Option Trading Suggerimento: Infine, nota dal grafico sottostante che il principale vantaggio che chiamano opzioni hanno oltre opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino a 1.000 dollari per azione, allora queste YHOO 40 opzioni call sarebbero in denaro 960 Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può andare verso il basso è a 0. quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Cosa succede alle opzioni di chiamata se YHOO doesnt salire a 50 e va solo a 45 Se il prezzo del YHOO supera 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money del 5 e può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 utile per azione. Naturalmente, non dovete vendere subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora non dovete venderli. Dal momento che tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 (5 x 100 azioni - 200 di costo). Ancora non è troppo malandato, eh Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e solo rimane intorno 40 Ora, se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per le prossime settimane, allora l'opzione sarà al-the - soldi e alla fine scadere senza valore. Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 sul mercato aperto. In questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che pagato per il un'opzione. Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e scende a 35 Ora d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione. Quello è dove la vostra opzione chiamata utile dal momento che non hanno l'obbligo di acquistare le azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scade senza valore. Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la vostra opzione call. Tip Importante - Si noti che è non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale. È per questo che la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. Si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro titoli preferiti. Ricordate sempre che in modo per voi di acquistare questa opzione YHOO Ottobre 40 chiamata, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata. La gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono (altrettanto fortemente) che il prezzo scenderà. Uno di voi sarà a destra e l'altro sarà sbagliato. Si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call. Il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costò l'acquirente a pagamento (2 euro per azione o 200 per contratto nel nostro esempio), guadagnando una compensazione per vendere la facoltà di richiedere il titolo lontano da lui, se si chiude prezzo delle azioni al di sopra del prezzo d'esercizio. Torneremo su questo argomento in un po '. La seconda cosa che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo entro una certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo entro una certa data. Si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il brodo (vendere) a qualcuno. Ecco i primi 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di effettuare la prima commercio vero e proprio: In The Money fermi in caso il denaro in denaro significa che il vostro stock option è denaro vale la pena e si può girare intorno e vendere o esercitarla. Ad esempio, se John compra un'opzione call su ABC azioni con un prezzo di esercizio di 12, e il prezzo del titolo è seduto al 15, l'opzione è considerata in the money. Questo perché l'opzione dà John il diritto di acquistare le azioni per 12 ma poteva immediatamente vendere le azioni per 15, un guadagno di 3. Se John pagato 3,50 per la chiamata, poi si wouldnt realtà profitto dal commercio totale, ma è ancora considerato in the money. Come opzioni call e put opzioni di lavoro conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un titolo ad un certo prezzo, noto come il prezzo di esercizio, prima di una certa data, conosciuta come la data di scadenza. I commercianti acquistano opzioni call, che danno loro il diritto di acquistare, quando si aspettano il prezzo di mercato del titolo per aumentare. Acquistano opzioni put, che consentono loro di vendere, quando si aspettano il valore del titolo a diminuire. Le opzioni hanno un valore intrinseco, quando il prezzo di esercizio è inferiore, nel caso di un'opzione call, o superiore, nel caso della put option, al prezzo di mercato securitys. L'acquirente può esercitare la chiamata o mettere e profitto sulla differenza. In Money, il denaro, e Fuori opzioni di denaro sono classificati in tre modi a seconda del rapporto tra il prezzo di esercizio al prezzo di mercato securitys. In the money significa che il prezzo di esercizio è inferiore, nel caso di una chiamata, o superiore, nel caso di una put, rispetto al prezzo di mercato. Al denaro si intende il prezzo di esercizio e prezzo di mercato sono gli stessi. L'importo del premio pagato per l'opzione dipende in gran parte dal fatto che l'opzione è in the money, in denaro o out of the money. Perché hanno un valore intrinseco, in the money opzioni sono i più costosi. Tra le opzioni di denaro, che richiedono un movimento di prezzo per diventare prezioso, costano molto less. In opzioni di denaro: come i commercianti profitto dal movimento di stocksxa0 senza peraltro riuscire a possedere. Nel XA0 opzioni di denaro (ITM) sono un buon modo per partecipare a un movimento di scorte di prezzo senza realmente possedere lo stock. I commercianti spesso bersaglio l'opzione ITM come i suoi movimenti di prezzo molto vicino al scorte reale movimento dei prezzi. Per esempio: Si compra un'opzione per 1 su 30 magazzino. Lo stock si muove in prezzo a 31. A 3 guadagno, molto realistico. L'opzione 1 ITM anche salire un dollaro nel prezzo di 2. A 50 guadagno, anche molto realistico. Ora lasciate che vi dia un minuto per pulire la bava dalla bocca e ti dirà che questi sono solo esempi. Si gioca fuori un po 'così, ma non lo contare su di esso. Im ottenendo avanti di me. Mi permetta di definire ciò Nelle opzioni di denaro (ITM) sono. Un'opzione call ITM sarebbe se il prezzo delle azioni sono state scambiate al di sopra del prezzo d'esercizio. Ad esempio, supponiamo che il prezzo delle azioni è di 40 e il prezzo di esercizio è 20. Si dovrebbe avere il diritto di acquistare le azioni per 20. Se esercitato il diritto e ha comprato il brodo per 20, si può immediatamente vendere per 40 sulla aperta mercato e guadagnare un 20 profitto. Un altro modo di spiegarlo è che si potrebbe dire che l'opzione ha il 20 di valore reale, perché si può esercitare l'opzione e acquistare le azioni per 20 meno rispetto al prezzo corrente di mercato. Un'opzione put è ITM se il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di mercato del titolo sottostante. Ecco una foto per voi studenti visivo: le opzioni ITM costano di più, ma persone come loro perché in genere si muovono dollaro per dollaro, con il prezzo delle azioni. La sua non è una strategia che scambi in modo non ho molto altro da dire in materia (sorriso). Ecco una panoramica breve video: Youll imparare alcuni operatori di borsa comprare opzioni come un modo più economico per negoziare titoli. E Ill si cammina attraverso un esempio di scambio con 1.570 in profitto. Prodotti creati da Trader Travis Trading Opzioni Made Simple Corso gratuita Opzioni corso di formazione a tutti i moduli della negoziazione di opzioni e le informazioni di analisi tecnica in questo sito è esclusivamente a scopo didattico. Mentre si ritiene accurate, non deve essere considerata esclusivamente affidabili per l'uso nel prendere decisioni effettive di investimento. Copyright 2009 - Presente. Il Trading Group Opzioni, Inc. Tutti i diritti riservati. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori, come i rischi particolari inerenti alla negoziazione di opzioni possono esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501